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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 644.00 | 4 356.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 23 601.00 | 127 662.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 929.00 | 28 912.00 | 56 017.00 | 84 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604.00 | 22 782.00 | 47 822.00 | 70 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 488.00 | 80 940.00 | 239 549.00 | 320 488.00 |
BT Marchandises | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | 303.00 | 12 503.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 024.00 | 303.00 | 226 721.00 | 227 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 512.00 | 81 243.00 | 466 269.00 | 547 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 201.00 | 678 363.00 | | 697 201.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | 307.00 | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 547.00 | 878 659.00 | | 930 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 276.00 | 494 591.00 | | 516 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 343.00 | 7 581.00 | | -3 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | 8 467.00 | | 6 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 488.00 | 126 812.00 | | 125 488.00 |
252 Charges sociales | 24 505.00 | 22 131.00 | | 24 505.00 |
262 Autres charges | 26 662.00 | 25 946.00 | | 26 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 844.00 | 212 530.00 | | 212 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 998.00 | -1 123.00 | | -32 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 8 358.00 | 9 969.00 | | 8 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 641.00 | -11 093.00 | | 34 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 177.00 | -37 084.00 | | -48 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 641.00 | -11 093.00 | | 34 641.00 |
DL TOTAL (I) | 16 464.00 | -18 177.00 | | 16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 953.00 | 243 789.00 | | 185 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 32 582.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 648.00 | 119 722.00 | | 209 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | 38 046.00 | | 41 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 805.00 | 434 804.00 | | 449 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 269.00 | 416 628.00 | | 466 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 277.00 | | | 320 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 595.00 | | | 306 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 810.00 | 29 130.00 | | 51 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 000.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | 27 130.00 | | 48 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 953.00 | 42 834.00 | 143 118.00 | 185 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 174.00 | 54 481.00 | 3 693.00 | 58 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 805.00 | 306 687.00 | 143 118.00 | 449 805.00 |