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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 644.00 | 2 356.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 31 948.00 | 119 314.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 929.00 | 39 368.00 | 45 561.00 | 84 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604.00 | 30 691.00 | 39 913.00 | 70 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 488.00 | 109 651.00 | 210 837.00 | 320 488.00 |
BT Marchandises | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | 75.00 | 13 917.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 669.00 | 75.00 | 160 594.00 | 160 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 157.00 | 109 726.00 | 371 431.00 | 481 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 536.00 | -48 177.00 | | -13 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 34 641.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 32 115.00 | 16 464.00 | | 32 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 373.00 | 185 953.00 | | 144 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | 11 549.00 | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 209 648.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | 41 990.00 | | 41 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 316.00 | 449 805.00 | | 339 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 431.00 | 466 269.00 | | 371 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 488.00 | | | 320 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 940.00 | 28 711.00 | | 80 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 2 000.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 295.00 | 26 711.00 | | 75 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 373.00 | 45 040.00 | 99 333.00 | 144 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VP Divers | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 840.00 | 50 058.00 | 3 782.00 | 53 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 315.00 | 239 982.00 | 99 333.00 | 339 315.00 |