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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 644.00 | 355.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 41 047.00 | 110 214.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 928.00 | 50 166.00 | 34 762.00 | 84 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 37 961.00 | 32 642.00 | 70 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 821.00 | 138 820.00 | 182 001.00 | 320 821.00 |
BT Marchandises | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 013.00 | 74.00 | 18 938.00 | 19 013.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 988.00 | 74.00 | 214 913.00 | 214 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 810.00 | 138 895.00 | 396 914.00 | 535 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DG Autres réserves | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | | -13 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 719.00 | 15 651.00 | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 63 835.00 | 32 115.00 | | 63 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 740.00 | 144 372.00 | | 99 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 188.00 | 23 348.00 | | 42 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 405.00 | 129 114.00 | | 150 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 41 762.00 | | 40 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 079.00 | 339 264.00 | | 333 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 914.00 | 371 379.00 | | 396 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 818.00 | 339 264.00 | | 278 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 530.00 | 29 289.00 | | 109 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 2 000.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 886.00 | 27 289.00 | | 101 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 740.00 | 45 479.00 | 54 261.00 | 99 740.00 |
VI Groupe et associés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VP Divers | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 66 795.00 | 90.00 | 66 885.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 079.00 | 278 818.00 | 54 261.00 | 333 079.00 |