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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 77 445.00 | 73 818.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 478.00 | 76 554.00 | 13 924.00 | 90 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 571.00 | 64 315.00 | 16 255.00 | 80 571.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 506.00 | 228 313.00 | 112 193.00 | 340 506.00 |
BT Marchandises | 185 823.00 | | 185 823.00 | 185 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 835.00 | 75.00 | 32 760.00 | 32 835.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 309 539.00 | | 309 539.00 | 309 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 851.00 | 75.00 | 577 776.00 | 577 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 357.00 | 228 388.00 | 689 969.00 | 918 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 201.00 | 52 898.00 | | 35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 922.00 | 32 303.00 | | 99 922.00 |
DL TOTAL (I) | 168 123.00 | 118 201.00 | | 168 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 984.00 | 200 303.00 | | 182 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 204.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | 228 345.00 | | 255 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 666.00 | 49 592.00 | | 80 666.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 846.00 | 478 445.00 | | 521 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 969.00 | 596 645.00 | | 689 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 504.00 | | 1 301 504.00 | 1 301 504.00 |
FG Production vendue services | 399 765.00 | | 399 765.00 | 399 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 270.00 | | 1 701 270.00 | 1 701 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 40 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 150.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 316.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -166.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 5 700.00 | | 30 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 676.00 | 1 349 948.00 | | 1 727 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 754.00 | 1 317 645.00 | | 1 627 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 922.00 | 32 303.00 | | 99 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 542.00 | | 15 664.00 | 320 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 300.00 | | 8 195.00 | -4 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 300.00 | | 340 506.00 | -4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 647.00 | | 15 664.00 | 306 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 294.00 | 22 020.00 | | 206 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 294.00 | 22 020.00 | | 196 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | 255 502.00 | | 255 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 046.00 | 44 860.00 | 131 491.00 | 183 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 684.00 | 82 489.00 | 8 195.00 | 90 684.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 907.00 | 383 721.00 | 131 491.00 | 521 907.00 |