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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 59 246.00 | 92 016.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 812.00 | 63 813.00 | 17 999.00 | 81 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 675.00 | 50 840.00 | 19 835.00 | 70 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 286.00 | 183 900.00 | 133 385.00 | 317 286.00 |
BT Marchandises | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | 74.00 | 27 905.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CF Disponibilités | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 548.00 | 74.00 | 386 473.00 | 386 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 834.00 | 183 975.00 | 519 859.00 | 703 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 867.00 | 20 335.00 | | 33 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 23 531.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 85 898.00 | 76 867.00 | | 85 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 814.00 | 54 170.00 | | 157 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 626.00 | 62 993.00 | | 51 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 137 747.00 | | 189 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 45 831.00 | | 34 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 961.00 | 301 933.00 | | 433 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 859.00 | 378 800.00 | | 519 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 961.00 | 301 933.00 | | 433 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 488.00 | 25 857.00 | 5 445.00 | 163 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488.00 | 25 857.00 | 5 445.00 | 153 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 814.00 | 157 814.00 | | 157 814.00 |
VI Groupe et associés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 701.00 | 67 611.00 | 90.00 | 67 701.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 961.00 | 433 961.00 | | 433 961.00 |