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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 151 262.00 | 50 146.00 | 101 115.00 | 151 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 773.00 | 58 688.00 | 24 084.00 | 82 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 903.00 | 44 652.00 | 26 251.00 | 70 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 475.00 | 163 488.00 | 154 987.00 | 318 475.00 |
BT Marchandises | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | 74.00 | 17 214.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 888.00 | 74.00 | 223 813.00 | 223 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 364.00 | 163 563.00 | 378 800.00 | 542 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 105.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 335.00 | 2 009.00 | | 20 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 31 719.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 76 867.00 | 63 835.00 | | 76 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 170.00 | 99 740.00 | | 54 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 993.00 | 42 188.00 | | 62 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 747.00 | 150 405.00 | | 137 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 40 079.00 | | 45 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 933.00 | 333 079.00 | | 301 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 800.00 | 396 914.00 | | 378 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 933.00 | 278 818.00 | | 301 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 820.00 | 26 792.00 | 2 124.00 | 138 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 356.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | 26 437.00 | 2 124.00 | 129 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VI Groupe et associés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 743.00 | 55 653.00 | 90.00 | 55 743.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |