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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 480.00 | | 3 200 480.00 | 3 200 480.00 |
CF Disponibilités | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 914.00 | | 3 209 914.00 | 3 209 914.00 |
CU Autres participations | 3 200 480.00 | | 3 200 480.00 | 3 200 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 000.00 | | 1 746 920.00 |
DH Report à nouveau | -157.00 | | | -157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 039.00 | -157.00 | | -26 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 724.00 | 843.00 | | 1 720 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 570.00 | | | 1 105 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 667.00 | 20 000.00 | | 381 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 203.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 190.00 | 21 203.00 | | 1 489 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 914.00 | 22 046.00 | | 3 209 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 040.00 | 21 203.00 | | 541 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 039.00 | 3 157.00 | | 26 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 039.00 | -157.00 | | -26 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 3 198 080.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 198 080.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 151 850.00 | 624 908.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 381 667.00 | 381 667.00 | | 381 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 190.00 | 541 040.00 | 624 908.00 | 1 489 190.00 |