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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
BZ Autres créances | 300 409.00 | | 300 409.00 | 300 409.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 468.00 | | 305 468.00 | 305 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 868.00 | | 3 507 868.00 | 3 507 868.00 |
CU Autres participations | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
DH Report à nouveau | | -26 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 052.00 | 283 647.00 | | 196 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 545.00 | 2 004 371.00 | | 2 130 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 853.00 | 954 455.00 | | 799 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 482.00 | 462 668.00 | | 574 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 808.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 322.00 | 1 420 066.00 | | 1 377 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 868.00 | 3 424 436.00 | | 3 507 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 084.00 | 625 497.00 | | 738 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 354.00 | 299 980.00 | | 215 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 303.00 | 16 333.00 | | 19 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 052.00 | 283 647.00 | | 196 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 569.00 | 155 331.00 | 639 238.00 | 794 569.00 |
VI Groupe et associés | 574 482.00 | 574 482.00 | | 574 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 322.00 | 738 084.00 | 639 238.00 | 1 377 322.00 |