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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
BZ Autres créances | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 436.00 | | 3 424 436.00 | 3 424 436.00 |
CU Autres participations | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
DH Report à nouveau | -26 196.00 | -157.00 | | -26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 647.00 | -26 039.00 | | 283 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 371.00 | 1 720 724.00 | | 2 004 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 455.00 | 1 105 570.00 | | 954 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 668.00 | 381 667.00 | | 462 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 1 803.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 150.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 066.00 | 1 489 190.00 | | 1 420 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 436.00 | 3 209 914.00 | | 3 424 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 497.00 | 541 040.00 | | 625 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 333.00 | 26 039.00 | | 16 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 647.00 | -26 039.00 | | 283 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 480.00 | | 1 920.00 | 3 200 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 480.00 | | 1 920.00 | 3 200 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 150.00 | 153 581.00 | 632 032.00 | 948 150.00 |
VI Groupe et associés | 462 668.00 | 462 668.00 | | 462 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 066.00 | 625 497.00 | 632 032.00 | 1 420 066.00 |