| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
BZ Autres créances | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 941.00 | | 3 344 941.00 | 3 344 941.00 |
CU Autres participations | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 140.00 | 22 675.00 | | 31 140.00 |
DG Autres réserves | 521 777.00 | 360 950.00 | | 521 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 274.00 | 169 292.00 | | 192 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 111.00 | 2 299 837.00 | | 2 492 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 569.00 | 643 489.00 | | 477 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 529.00 | 461 327.00 | | 321 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 970.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 682.00 | 138.00 | | 50 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 830.00 | 1 107 923.00 | | 852 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 941.00 | 3 407 760.00 | | 3 344 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 695.00 | 625 788.00 | | 535 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200 794.00 | 170 000.00 | | 200 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 306.00 | -15 613.00 | | -5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 794.00 | 170 003.00 | | 200 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520.00 | 711.00 | | 8 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 274.00 | 169 292.00 | | 192 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VC Groupe et associés | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 238.00 | 157 103.00 | 317 135.00 | 474 238.00 |
VI Groupe et associés | 321 529.00 | 321 529.00 | | 321 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 830.00 | 535 695.00 | 317 135.00 | 852 830.00 |