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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
BZ Autres créances | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CF Disponibilités | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 760.00 | | 3 407 760.00 | 3 407 760.00 |
CU Autres participations | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 12 873.00 | | 22 675.00 |
DG Autres réserves | 360 950.00 | 174 701.00 | | 360 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 292.00 | 196 052.00 | | 169 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 837.00 | 2 130 545.00 | | 2 299 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 489.00 | 799 853.00 | | 643 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 327.00 | 574 482.00 | | 461 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 853.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 923.00 | 1 377 322.00 | | 1 107 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 760.00 | 3 507 868.00 | | 3 407 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 788.00 | 738 084.00 | | 625 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 003.00 | 215 354.00 | | 170 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711.00 | 19 303.00 | | 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 292.00 | 196 052.00 | | 169 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 238.00 | 157 103.00 | 482 135.00 | 639 238.00 |
VI Groupe et associés | 461 327.00 | 461 327.00 | | 461 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 923.00 | 625 788.00 | 482 135.00 | 1 107 923.00 |