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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
BZ Autres créances | 430 327.00 | | 430 327.00 | 430 327.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 219.00 | | 431 219.00 | 431 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 619.00 | | 3 633 619.00 | 3 633 619.00 |
CU Autres participations | 3 202 400.00 | | 3 202 400.00 | 3 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 753.00 | 31 140.00 | | 40 753.00 |
DG Autres réserves | 704 437.00 | 521 777.00 | | 704 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 692.00 | 192 274.00 | | 191 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 803.00 | 2 492 111.00 | | 2 683 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 245.00 | 477 569.00 | | 319 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 495.00 | 321 529.00 | | 325 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 050.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 874.00 | 50 682.00 | | 301 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 816.00 | 852 830.00 | | 949 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 619.00 | 3 344 941.00 | | 3 633 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | -5 306.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 027.00 | 200 794.00 | | 201 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335.00 | 8 520.00 | | 9 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 692.00 | 192 274.00 | | 191 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 400.00 | | | 3 202 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 290.00 | 300 290.00 | | 300 290.00 |
VC Groupe et associés | 430 327.00 | 430 327.00 | | 430 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 245.00 | 162 884.00 | 156 361.00 | 319 245.00 |
VI Groupe et associés | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 327.00 | 430 327.00 | | 430 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 816.00 | 793 455.00 | 156 361.00 | 949 816.00 |