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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 794 565.00 | | 10 794 565.00 | 10 794 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 054 340.00 | | 17 054 340.00 | 17 054 340.00 |
BZ Autres créances | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 057 185.00 | | 28 057 185.00 | 28 057 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 057 185.00 | | 28 057 185.00 | 28 057 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 359.00 | | | -226 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 362.00 | | | -235 362.00 |
DL TOTAL (I) | -460 721.00 | | | -460 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 598.00 | | | 2 252 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 003.00 | | | 460 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 588.00 | | | 2 842 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 962 717.00 | | | 19 962 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 517 906.00 | | | 28 517 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 057 185.00 | | | 28 057 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 265 308.00 | | | 26 265 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252 598.00 | | | 2 252 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 844 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 844 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 477.00 | | | 9 844 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 839.00 | | | 10 079 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 362.00 | | | -235 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 003.00 | 460 003.00 | | 460 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 962 717.00 | 19 962 717.00 | | 19 962 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 054 340.00 | | | 17 054 340.00 |
VB T. V. A. | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 598.00 | | 2 252 598.00 | 2 252 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262 620.00 | 17 262 620.00 | | 17 262 620.00 |
VW T.V.A. | 2 842 390.00 | 2 842 390.00 | | 2 842 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 517 906.00 | 26 265 308.00 | 2 252 598.00 | 28 517 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
ST Autres comptes | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 992 533.00 | | | 3 992 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 388.00 | | | 1 004 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 223.00 | | | 104 223.00 |