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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 334 490.00 | 28 000.00 | 306 490.00 | 334 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
BZ Autres créances | 205 019.00 | | 205 019.00 | 205 019.00 |
CF Disponibilités | 421 776.00 | | 421 776.00 | 421 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 132.00 | 28 000.00 | 1 026 132.00 | 1 054 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 132.00 | 28 000.00 | 1 026 132.00 | 1 054 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 475.00 | | | -80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 964.00 | | | 497 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 936.00 | | | 380 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 374.00 | | | 894 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 132.00 | | | 1 026 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 374.00 | | | 894 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -20 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 997.00 | | | -20 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 475.00 | | | -80 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 964.00 | 497 964.00 | | 497 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 936.00 | 380 936.00 | | 380 936.00 |
UX Autres créances clients | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VB T. V. A. | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 374.00 | 894 374.00 | | 894 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
ST Autres comptes | 464.00 | | | 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -298.00 | | | -298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 343.00 | | | 30 343.00 |