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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BN En cours de production de biens | 36 348 836.00 | | 36 348 836.00 | 36 348 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584 420.00 | | 9 584 420.00 | 9 584 420.00 |
BZ Autres créances | 881 337.00 | | 881 337.00 | 881 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 814 593.00 | | 46 814 593.00 | 46 814 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 815 655.00 | | 46 815 655.00 | 46 815 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 160.00 | | | -622 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 350.00 | | | -68 350.00 |
DL TOTAL (I) | -689 511.00 | | | -689 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 748.00 | | | 5 136 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 269.00 | | | 1 611 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 374 520.00 | | | 39 374 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 505 166.00 | | | 47 505 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 815 655.00 | | | 46 815 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 505 166.00 | | | 47 505 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 20 347 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 347 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 347 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 406 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 361.00 | | | 20 347 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415 711.00 | | | 20 415 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 350.00 | | | -68 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 748.00 | 5 136 748.00 | | 5 136 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 374 520.00 | 39 374 520.00 | | 39 374 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 584 420.00 | 9 584 420.00 | | 9 584 420.00 |
VB T. V. A. | 875 337.00 | 875 337.00 | | 875 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466 819.00 | 10 466 819.00 | | 10 466 819.00 |
VW T.V.A. | 1 611 068.00 | 1 611 068.00 | | 1 611 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 505 166.00 | 47 505 166.00 | | 47 505 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 523.00 | | | 2 222 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040 577.00 | | | 2 040 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 273.00 | | | 26 273.00 |