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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BN En cours de production de biens | 22 535 328.00 | | 22 535 328.00 | 22 535 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201 339.00 | | 17 201 339.00 | 17 201 339.00 |
BZ Autres créances | 347 756.00 | | 347 756.00 | 347 756.00 |
CF Disponibilités | 453 663.00 | | 453 663.00 | 453 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 538 086.00 | | 40 538 086.00 | 40 538 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 539 148.00 | | 40 539 148.00 | 40 539 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 721.00 | | | -461 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 439.00 | | | -160 439.00 |
DL TOTAL (I) | -621 160.00 | | | -621 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 186.00 | | | 1 434 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 088.00 | | | 2 867 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 609 035.00 | | | 34 609 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 160 309.00 | | | 41 160 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 539 148.00 | | | 40 539 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 160 309.00 | | | 41 160 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 877 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 191.00 | | | 1 877 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630.00 | | | 2 037 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 439.00 | | | -160 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 186.00 | 1 434 186.00 | | 1 434 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 609 035.00 | 34 609 035.00 | | 34 609 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 17 201 339.00 | | | 17 201 339.00 |
VB T. V. A. | 341 756.00 | | | 341 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550 157.00 | 17 549 095.00 | 1 062.00 | 17 550 157.00 |
VW T.V.A. | 2 866 890.00 | 2 866 890.00 | | 2 866 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 160 309.00 | 41 160 309.00 | | 41 160 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 904 760.00 | | | 2 904 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 134 314.00 | | | 2 134 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 366.00 | | | 94 366.00 |