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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 306 084.00 | | 306 084.00 | 306 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
BZ Autres créances | 414 453.00 | | 414 453.00 | 414 453.00 |
CF Disponibilités | 873 577.00 | | 873 577.00 | 873 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 529.00 | | 1 703 529.00 | 1 703 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 529.00 | | 1 703 529.00 | 1 703 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DL TOTAL (I) | 462 232.00 | | | 462 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 357.00 | | | 825 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 936.00 | | | 380 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 296.00 | | | 1 241 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 529.00 | | | 1 703 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 506.00 | | | 1 239 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 074.00 | | 1 488 074.00 | 1 488 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 074.00 | | 1 488 074.00 | 1 488 074.00 |
FM Production stockée | | | -861 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 096.00 | | | 626 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 619.00 | | | 560 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 357.00 | 825 357.00 | | 825 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 936.00 | 380 936.00 | | 380 936.00 |
UX Autres créances clients | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VB T. V. A. | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 868.00 | 523 868.00 | | 523 868.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 506.00 | 1 239 506.00 | | 1 239 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 150.00 | | | 26 150.00 |