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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 445 991.00 | | 1 445 991.00 | 1 445 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 059.00 | | 351 059.00 | 351 059.00 |
BZ Autres créances | 969 922.00 | | 969 922.00 | 969 922.00 |
CF Disponibilités | 3 287 151.00 | | 3 287 151.00 | 3 287 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 123.00 | | 6 054 123.00 | 6 054 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 123.00 | | 6 054 123.00 | 6 054 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 511.00 | | | -690 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 266.00 | | | 2 086 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 755.00 | | | 1 396 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 564.00 | | | 1 945 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 984.00 | | | 837 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
EA Autres dettes | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813 973.00 | | | 1 813 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 368.00 | | | 4 657 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 123.00 | | | 6 054 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 368.00 | | | 4 657 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 826 848.00 | | 38 826 848.00 | 38 826 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 826 848.00 | | 38 826 848.00 | 38 826 848.00 |
FM Production stockée | | | -31 888 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 877.00 | | | 657 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 578.00 | | | 6 974 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 312.00 | | | 4 888 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 266.00 | | | 2 086 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 564.00 | 1 945 564.00 | | 1 945 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 877.00 | 657 877.00 | | 657 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 012.00 | -3 012.00 | | -3 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813 973.00 | 1 813 973.00 | | 1 813 973.00 |
UX Autres créances clients | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
VB T. V. A. | 352 592.00 | 352 592.00 | | 352 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 330.00 | 617 330.00 | | 617 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 |
VW T.V.A. | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 368.00 | 4 657 368.00 | | 4 657 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
ST Autres comptes | 182 826.00 | | | 182 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799 116.00 | | | 1 799 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 347.00 | | | 873 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 059.00 | | | 176 059.00 |