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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 563.00 | 5 096.00 | 168 467.00 | 173 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 220.00 | 24 436.00 | 296 784.00 | 321 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 233.00 | 29 532.00 | 672 702.00 | 702 233.00 |
BT Marchandises | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BZ Autres créances | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 830.00 | | 469 830.00 | 469 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 064.00 | 29 532.00 | 1 142 532.00 | 1 172 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DL TOTAL (I) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 709.00 | | | 481 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 389.00 | | | 217 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 238.00 | | | 1 034 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 532.00 | | | 1 142 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 118.00 | | | 626 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 067.00 | | 2 377 067.00 | 2 377 067.00 |
FG Production vendue services | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 993.00 | | 2 382 993.00 | 2 382 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 286.00 | | | 2 459 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 992.00 | | | 2 358 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 702 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VC Groupe et associés | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 126.00 | 73 006.00 | 307 037.00 | 481 126.00 |
VI Groupe et associés | 217 389.00 | 217 389.00 | | 217 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 076.00 | 415 076.00 | | 415 076.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 238.00 | 626 118.00 | 307 037.00 | 1 034 238.00 |