| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 219.00 | 30 076.00 | 52 142.00 | 82 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 675.00 | 109 726.00 | 235 948.00 | 345 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 249.00 | 139 803.00 | 498 447.00 | 638 249.00 |
BT Marchandises | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BZ Autres créances | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
CF Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 354.00 | | 563 354.00 | 563 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 603.00 | 139 803.00 | 1 061 801.00 | 1 201 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | 122 950.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 69 749.00 | 131 750.00 | | 69 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 503.00 | 257 861.00 | | 198 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 364.00 | 463 177.00 | | 484 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | 304 973.00 | | 255 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 50 910.00 | | 49 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 17 095.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 052.00 | 1 094 016.00 | | 992 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 801.00 | 1 225 766.00 | | 1 061 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 104.00 | | 2 354 104.00 | 2 354 104.00 |
FG Production vendue services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 214.00 | | 2 359 214.00 | 2 359 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 688.00 | 83 000.00 | | 191 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 688.00 | 83 000.00 | | 191 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 958.00 | 88 964.00 | | 83 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 305.00 | 88 964.00 | | 118 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 383.00 | -5 964.00 | | 73 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 16 417.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 402.00 | 2 584 282.00 | | 2 559 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 454.00 | 2 461 333.00 | | 2 498 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 949.00 | 122 950.00 | | 60 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 199.00 | | 2 051.00 | 636 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 828.00 | | 1 066.00 | 426 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 170.00 | | 985.00 | 43 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 273.00 | 31 403.00 | 7 873.00 | 116 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 273.00 | 31 403.00 | 7 873.00 | 116 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
UX Autres créances clients | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VC Groupe et associés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 628.00 | 80 545.00 | 101 083.00 | 181 628.00 |
VI Groupe et associés | 452 705.00 | 452 705.00 | | 452 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 399.00 | 333 244.00 | 44 155.00 | 377 399.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 052.00 | 890 968.00 | 101 083.00 | 992 052.00 |