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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 920.00 | 41 792.00 | 48 128.00 | 89 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 335.00 | 149 700.00 | 219 635.00 | 369 335.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 687.00 | 191 492.00 | 479 195.00 | 670 687.00 |
BT Marchandises | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BZ Autres créances | 186 224.00 | | 186 224.00 | 186 224.00 |
CF Disponibilités | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 996.00 | | 433 996.00 | 433 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 682.00 | 191 492.00 | 913 190.00 | 1 104 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 631.00 | | | -117 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 639.00 | -117 631.00 | | -92 639.00 |
DL TOTAL (I) | -201 469.00 | -108 831.00 | | -201 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 653.00 | 144 129.00 | | 61 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 619.00 | 40 696.00 | | 862 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 325 987.00 | | 154 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 47 584.00 | | 33 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 3 702.00 | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 517 562.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 660.00 | 1 079 662.00 | | 1 114 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 190.00 | 970 831.00 | | 913 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 153.00 | | 1 689 153.00 | 1 689 153.00 |
FG Production vendue services | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 193.00 | | 1 695 193.00 | 1 695 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 897.00 | |
GE Autres charges | | | -14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 136.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 136.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 43.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 947.00 | 1 962 234.00 | | 1 693 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 586.00 | 2 079 865.00 | | 1 786 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 639.00 | -117 631.00 | | -92 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 352.00 | | 30 334.00 | 640 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 000.00 | | 30 254.00 | 429 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 151.00 | | 80.00 | 45 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 595.00 | 23 897.00 | | 167 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | 23 897.00 | | 167 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
UX Autres créances clients | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VI Groupe et associés | 850 361.00 | 850 361.00 | | 850 361.00 |
VP Divers | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 499.00 | 249 618.00 | 43 881.00 | 293 499.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 660.00 | 1 114 660.00 | | 1 114 660.00 |