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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 299.00 | 10 836.00 | 52 463.00 | 63 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 650.00 | 48 632.00 | 262 018.00 | 310 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 419.00 | 59 467.00 | 521 951.00 | 581 419.00 |
BT Marchandises | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 665 316.00 | | 665 316.00 | 665 316.00 |
CF Disponibilités | -14 304.00 | | -14 304.00 | -14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 860.00 | | 764 860.00 | 764 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 279.00 | 59 467.00 | 1 286 811.00 | 1 346 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
DL TOTAL (I) | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 023.00 | | | 411 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 492.00 | | | 268 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 079.00 | | | 1 099 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 811.00 | | | 1 286 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 062.00 | | | 761 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 961.00 | | 2 675 961.00 | 2 675 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 961.00 | | 2 675 961.00 | 2 675 961.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 722.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 553.00 | | | 2 809 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 621.00 | | | 2 630 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 233.00 | | 656.00 | 702 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 41 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 471.00 | 581 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 426.00 | 374 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 782.00 | | 656.00 | 494 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 532.00 | 95 802.00 | 65 866.00 | 29 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 532.00 | 95 802.00 | 65 866.00 | 29 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 492.00 | 268 492.00 | | 268 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VC Groupe et associés | 597 906.00 | | | 597 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 023.00 | 73 006.00 | 338 017.00 | 411 023.00 |
VI Groupe et associés | 305 750.00 | 305 750.00 | | 305 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | -42.00 | | | -42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 189.00 | 681 985.00 | 41 204.00 | 723 189.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 079.00 | 761 062.00 | 338 017.00 | 1 099 079.00 |