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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 678.00 | 16 717.00 | 47 961.00 | 64 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 400.00 | 72 559.00 | 239 840.00 | 312 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 558.00 | 89 277.00 | 495 279.00 | 584 558.00 |
BT Marchandises | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 688 561.00 | | 688 561.00 | 688 561.00 |
CF Disponibilités | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 922.00 | | 888 922.00 | 888 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 478.00 | 89 277.00 | 1 384 202.00 | 1 473 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
DL TOTAL (I) | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 631.00 | | | 642 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 132.00 | | | 412 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 626.00 | | | 1 219 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 202.00 | | | 1 384 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 962.00 | | | 961 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 323.00 | | 2 711 323.00 | 2 711 323.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 440.00 | | 2 712 440.00 | 2 712 440.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 496.00 | | | 2 712 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 720.00 | | | 2 556 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 419.00 | | 3 137.00 | 581 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 013.00 | | 3 130.00 | 374 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 204.00 | | 8.00 | 41 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 467.00 | 29 809.00 | | 59 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | 29 809.00 | | 59 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 582 443.00 | | | 582 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 437.00 | 306 437.00 | | 306 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 194.00 | 78 530.00 | 257 664.00 | 336 194.00 |
VI Groupe et associés | 380 478.00 | 380 478.00 | | 380 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 480.00 | 706 268.00 | 41 212.00 | 747 480.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 626.00 | 961 962.00 | 257 664.00 | 1 219 626.00 |