| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 219.00 | 36 328.00 | 45 891.00 | 82 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 781.00 | 131 267.00 | 215 514.00 | 346 781.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 352.00 | 167 595.00 | 472 757.00 | 640 352.00 |
BT Marchandises | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
BZ Autres créances | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 074.00 | | 498 074.00 | 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 426.00 | 167 595.00 | 970 831.00 | 1 138 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 631.00 | 60 949.00 | | -117 631.00 |
DL TOTAL (I) | -108 831.00 | 69 749.00 | | -108 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 129.00 | 198 503.00 | | 144 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 696.00 | 484 364.00 | | 40 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 987.00 | 255 406.00 | | 325 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 49 038.00 | | 47 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 990.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 517 562.00 | 750.00 | | 517 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 662.00 | 992 052.00 | | 1 079 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 831.00 | 1 061 801.00 | | 970 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 771.00 | | 1 959 771.00 | 1 959 771.00 |
FG Production vendue services | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 050.00 | | 1 962 050.00 | 1 962 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 191 688.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 83 958.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 118 305.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 73 383.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 234.00 | 2 559 402.00 | | 1 962 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 865.00 | 2 498 454.00 | | 2 079 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 631.00 | 60 949.00 | | -117 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 249.00 | | 2 103.00 | 638 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 893.00 | | 1 107.00 | 427 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 155.00 | | 998.00 | 44 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 803.00 | 27 793.00 | | 139 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 803.00 | 27 793.00 | | 139 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 987.00 | 325 981.00 | | 325 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
UX Autres créances clients | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 442.00 | 78 000.00 | 64 442.00 | 142 442.00 |
VI Groupe et associés | 516 991.00 | 516 991.00 | | 516 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VP Divers | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 728.00 | 272 927.00 | 43 801.00 | 316 728.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 662.00 | 1 015 219.00 | 64 442.00 | 1 079 662.00 |