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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 7 192.00 | 2 583.00 | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 680.00 | 18 926.00 | 42 754.00 | 61 680.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 589.00 | 26 117.00 | 55 472.00 | 81 589.00 |
060 Stock marchandises | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
072 Créances – Autres | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
084 Disponibilités | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
110 Total général Actif | 156 383.00 | 26 117.00 | 130 266.00 | 156 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 598.00 | 177 054.00 | | 313 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 320.00 | 55 739.00 | | 69 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 500.00 | | |
230 Autres produits | 262.00 | 41.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 180.00 | 249 334.00 | | 383 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 202.00 | 147 733.00 | | 262 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 358.00 | -6 460.00 | | -5 358.00 |
242 Autres charges externes. | 47 210.00 | 46 307.00 | | 47 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 490.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 756.00 | 44 463.00 | | 48 756.00 |
252 Charges sociales | 12 978.00 | 9 254.00 | | 12 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | 12 524.00 | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 330.00 | 255 332.00 | | 380 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 850.00 | -5 998.00 | | 2 850.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 327.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 746.00 | -3 303.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |