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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 040.00 | 735.00 | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 762.00 | 41 341.00 | 37 422.00 | 78 762.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 672.00 | 50 380.00 | 48 291.00 | 98 672.00 |
060 Stock marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
084 Disponibilités | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
110 Total général Actif | 178 360.00 | 50 380.00 | 127 979.00 | 178 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 136.00 | 378 336.00 | | 559 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 062.00 | 85 129.00 | | 115 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 102.00 | 373.00 | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 961.00 | 465 339.00 | | 670 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 755.00 | 296 034.00 | | 451 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | 1 568.00 | | -865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 046.00 | 1 406.00 | | 3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 105 323.00 | 45 762.00 | | 105 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 149.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 765.00 | 52 981.00 | | 72 765.00 |
252 Charges sociales | 17 191.00 | 13 993.00 | | 17 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 579.00 | 11 368.00 | | 13 579.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 034.00 | 425 380.00 | | 665 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 927.00 | 39 959.00 | | 5 927.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 964.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 2 174.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 4 060.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 090.00 | 32 833.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |