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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 487.00 | 51 700.00 | 27 787.00 | 79 487.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 396.00 | 61 474.00 | 37 922.00 | 99 396.00 |
060 Stock marchandises | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 790.00 | 2 814.00 | 33 976.00 | 36 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 693.00 | 2 814.00 | 65 879.00 | 68 693.00 |
110 Total général Actif | 168 089.00 | 64 288.00 | 103 801.00 | 168 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 522.00 | 559 136.00 | | 296 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | -937.00 | -5 339.00 | | -937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 337.00 | 115 062.00 | | 91 337.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 2 102.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 260.00 | 670 961.00 | | 390 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 712.00 | 451 755.00 | | 243 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | -865.00 | | -1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 493.00 | 3 046.00 | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 70 041.00 | 105 323.00 | | 70 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 2 228.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 415.00 | 72 765.00 | | 44 415.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 17 191.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 094.00 | 13 579.00 | | 11 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 769.00 | 665 034.00 | | 383 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 490.00 | 5 927.00 | | 6 490.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 69.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 676.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 1 977.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 601.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 3.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | 3 090.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |