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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 692.00 | 61 319.00 | 17 373.00 | 78 692.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 601.00 | 71 094.00 | 27 508.00 | 98 601.00 |
060 Stock marchandises | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 937.00 | 523.00 | 16 414.00 | 16 937.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 619.00 | 523.00 | 90 096.00 | 90 619.00 |
110 Total général Actif | 189 220.00 | 71 617.00 | 117 604.00 | 189 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 043.00 | 306 489.00 | | 231 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 441.00 | -2 366.00 | | -3 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 738.00 | 85 214.00 | | 99 738.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | 5 039.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 659.00 | 394 376.00 | | 330 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 566.00 | 236 290.00 | | 167 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 571.00 | 869.00 | | -3 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 706.00 | 1 648.00 | | 2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 79 739.00 | 84 886.00 | | 79 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 987.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 441.00 | 48 772.00 | | 51 441.00 |
252 Charges sociales | 11 003.00 | 11 011.00 | | 11 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 005.00 | 5 924.00 | | 7 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | 2 831.00 | 2.00 | | 2 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 415.00 | 391 389.00 | | 321 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 244.00 | 2 988.00 | | 9 244.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 38.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 1 415.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 602.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 576.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 871.00 | 3 263.00 | | 6 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |