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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 8 013.00 | 1 761.00 | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 065.00 | 28 789.00 | 34 276.00 | 63 065.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 975.00 | 36 802.00 | 46 173.00 | 82 975.00 |
060 Stock marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
110 Total général Actif | 181 568.00 | 36 802.00 | 144 766.00 | 181 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 336.00 | 313 598.00 | | 378 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 129.00 | 69 320.00 | | 85 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 262.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 339.00 | 383 180.00 | | 465 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 034.00 | 262 202.00 | | 296 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 568.00 | -5 358.00 | | 1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 45 762.00 | 47 210.00 | | 45 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 945.00 | | 2 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 981.00 | 48 756.00 | | 52 981.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | 12 978.00 | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 368.00 | 13 593.00 | | 11 368.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 380.00 | 380 330.00 | | 425 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 959.00 | 2 850.00 | | 39 959.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 1 172.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 833.00 | 1 746.00 | | 32 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 931.00 | | | 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -931.00 | | | -931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |