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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 001.00 | 57 624.00 | 24 377.00 | 82 001.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 911.00 | 67 398.00 | 34 512.00 | 101 911.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 191.00 | 2 814.00 | 20 378.00 | 23 191.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 425.00 | 2 814.00 | 91 612.00 | 94 425.00 |
110 Total général Actif | 196 336.00 | 70 212.00 | 126 124.00 | 196 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 489.00 | 296 522.00 | | 306 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 366.00 | -937.00 | | -2 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 214.00 | 91 337.00 | | 85 214.00 |
230 Autres produits | 5 039.00 | 3 338.00 | | 5 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 376.00 | 390 260.00 | | 394 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 290.00 | 243 712.00 | | 236 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | -1 155.00 | | 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 648.00 | 1 493.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 84 886.00 | 70 041.00 | | 84 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 732.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 772.00 | 44 415.00 | | 48 772.00 |
252 Charges sociales | 11 011.00 | 9 599.00 | | 11 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | 11 094.00 | | 5 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 814.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 389.00 | 383 769.00 | | 391 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | 6 490.00 | | 2 988.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | 147.00 | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 720.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 891.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | 4 812.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32.00 | | | 32.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |