| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 274.00 | | 560 274.00 | 560 274.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 402.00 | | | 426 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 274.00 | | | 560 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531 380.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 877.00 | 48 768.00 | 203 003.00 | 286 877.00 |
VI Groupe et associés | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 840.00 | | | 338 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 402.00 | 188 293.00 | 203 003.00 | 426 402.00 |