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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 288.00 | 103 509.00 | | 83 288.00 |
DK Provisions réglementées | 18 119.00 | 10 363.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 224 916.00 | 133 872.00 | | 224 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 110.00 | 286 877.00 | | 238 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 072.00 | 127 707.00 | | 138 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 1 015.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 10 804.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 671.00 | 426 402.00 | | 383 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 587.00 | 560 274.00 | | 608 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 756.00 | 10 363.00 | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 10 363.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | -10 363.00 | | -7 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 7 734.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 239.00 | 152 531.00 | | 135 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 950.00 | 49 022.00 | | 51 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 288.00 | 103 509.00 | | 83 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 363.00 | 7 756.00 | | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 7 756.00 | | 10 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 110.00 | 49 548.00 | 188 562.00 | 238 110.00 |
VI Groupe et associés | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 671.00 | 195 109.00 | 188 562.00 | 383 671.00 |