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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 23 893.00 | 4 034.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 307.00 | 23 893.00 | 535 414.00 | 559 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BZ Autres créances | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 336.00 | | 214 336.00 | 214 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 643.00 | 23 893.00 | 749 750.00 | 773 643.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 488 480.00 | 438 956.00 | | 488 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | 49 524.00 | | 74 854.00 |
DK Provisions réglementées | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 624 114.00 | 549 260.00 | | 624 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 537.00 | 188 865.00 | | 61 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | 43 114.00 | | 63 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 636.00 | 267 086.00 | | 125 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 750.00 | 816 345.00 | | 749 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 3 194.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 069.00 | 180 722.00 | | 262 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 215.00 | 131 198.00 | | 187 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 854.00 | 49 524.00 | | 74 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 308.00 | 5 585.00 | | 18 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | 5 585.00 | | 18 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VI Groupe et associés | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |