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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 7 137.00 | 20 790.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 307.00 | 7 137.00 | 552 170.00 | 559 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 051.00 | | 186 051.00 | 186 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 358.00 | 7 137.00 | 738 221.00 | 745 358.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 801.00 | 184 798.00 | | 277 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 632.00 | 93 004.00 | | 46 632.00 |
DK Provisions réglementées | 33 631.00 | 25 875.00 | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 380 064.00 | 325 676.00 | | 380 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 206.00 | 215 167.00 | | 155 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 444.00 | 154 178.00 | | 183 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 124.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 10 022.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 157.00 | 379 491.00 | | 358 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 221.00 | 705 167.00 | | 738 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 7 756.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | -7 756.00 | | -8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 713.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 429.00 | 175 030.00 | | 169 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 797.00 | 82 026.00 | | 122 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 632.00 | 93 004.00 | | 46 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | 5 585.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 5 585.00 | | 1 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 875.00 | 7 756.00 | | 25 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 875.00 | 7 756.00 | | 25 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 206.00 | 60 830.00 | 94 376.00 | 155 206.00 |
VI Groupe et associés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 157.00 | 263 781.00 | 94 376.00 | 358 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |