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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 12 722.00 | 15 205.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 307.00 | 12 722.00 | 546 585.00 | 559 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 406.00 | 12 722.00 | 798 683.00 | 811 406.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 434.00 | 277 801.00 | | 324 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 522.00 | 46 632.00 | | 114 522.00 |
DK Provisions réglementées | 38 780.00 | 33 631.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 499 735.00 | 380 064.00 | | 499 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 376.00 | 155 206.00 | | 94 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 010.00 | 183 444.00 | | 180 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | 19 506.00 | | 24 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 948.00 | 358 157.00 | | 298 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 683.00 | 738 221.00 | | 798 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 149.00 | 7 756.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 8 251.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -8 251.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 390.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 982.00 | 169 429.00 | | 249 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 460.00 | 122 797.00 | | 135 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 522.00 | 46 632.00 | | 114 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137.00 | 5 585.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 5 585.00 | | 7 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 631.00 | 5 149.00 | | 33 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 631.00 | 5 149.00 | | 33 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VC Groupe et associés | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 376.00 | 59 270.00 | 35 106.00 | 94 376.00 |
VI Groupe et associés | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 948.00 | 263 842.00 | 35 106.00 | 298 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |