| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 18 308.00 | 9 619.00 | 27 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 307.00 | 18 308.00 | 540 999.00 | 559 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BZ Autres créances | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CF Disponibilités | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 653.00 | 18 308.00 | 816 345.00 | 834 653.00 |
CU Autres participations | 531 380.00 | | 531 380.00 | 531 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 956.00 | 324 434.00 | | 438 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | 114 522.00 | | 49 524.00 |
DK Provisions réglementées | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 549 260.00 | 499 735.00 | | 549 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | 94 376.00 | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 865.00 | 180 010.00 | | 188 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 58.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 24 504.00 | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 086.00 | 298 948.00 | | 267 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 345.00 | 798 683.00 | | 816 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 149.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -5 149.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 936.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 722.00 | 249 982.00 | | 180 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 198.00 | 135 460.00 | | 131 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 524.00 | 114 522.00 | | 49 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 307.00 | | | 559 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 5 585.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 5 585.00 | | 12 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VI Groupe et associés | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 086.00 | 267 086.00 | | 267 086.00 |