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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 3 695.00 | 5 203.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 243.00 | 6 345.00 | 231 898.00 | 238 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 645.00 | 6 345.00 | 387 299.00 | 393 645.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 299.00 | | | 387 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 476.00 | | 739 476.00 | 739 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 476.00 | | 739 476.00 | 739 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476.00 | | | 739 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 818.00 | | | 702 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 095.00 | | 5 148.00 | 233 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 5 148.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 4 070.00 | | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 104.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 2 966.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185.00 | 5 795.00 | 1 390.00 | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 869.00 | 333 869.00 | | 333 869.00 |