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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 784.00 | 3 466.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 831.00 | 44 937.00 | 175 894.00 | 220 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 197.00 | 147 423.00 | 557 774.00 | 705 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 775.00 | 195 144.00 | 1 083 631.00 | 1 278 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 972.00 | | 248 972.00 | 248 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 747.00 | 195 144.00 | 1 332 603.00 | 1 527 747.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 791.00 | | | 927 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 818.00 | | | 1 061 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 603.00 | | | 1 332 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 756.00 | | | 278 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 688.00 | | 316 346.00 | 1 256 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 582.00 | 18 677.00 | 1 278 775.00 | 275 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 582.00 | 18 677.00 | 926 028.00 | 275 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 942.00 | | 316 346.00 | 903 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 681.00 | 148 140.00 | 18 677.00 | 65 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 083.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 980.00 | 146 057.00 | 18 677.00 | 64 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 015.00 | 137 953.00 | 551 462.00 | 921 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 883.00 | 96 844.00 | 16 039.00 | 112 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 818.00 | 278 756.00 | 551 462.00 | 1 061 818.00 |