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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 700.00 | 5 550.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 142.00 | 25 915.00 | 202 227.00 | 228 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 218.00 | 39 066.00 | 361 152.00 | 400 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 582.00 | | 275 582.00 | 275 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 688.00 | 65 681.00 | 1 191 008.00 | 1 256 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 988.00 | | 227 988.00 | 227 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 677.00 | 65 681.00 | 1 418 996.00 | 1 484 677.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 136.00 | | | 998 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 192.00 | | | 1 154 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 996.00 | | | 1 418 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 867.00 | | 898 471.00 | 360 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 256 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 335 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 345.00 | | 6 250.00 | 332 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | | 877 572.00 | 26 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 14 649.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 51 295.00 | 2 650.00 | 17 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 700.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 50 595.00 | | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 960.00 | 121 344.00 | 452 686.00 | 994 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 139.00 | | | 852 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 952.00 | | | 241 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 141.00 | 89 102.00 | 16 039.00 | 105 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 192.00 | 280 576.00 | 452 686.00 | 1 154 192.00 |