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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 9 025.00 | 1 128.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 786.00 | 3 494.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 778.00 | 12 461.00 | 231 317.00 | 243 778.00 |
BZ Autres créances | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 789.00 | 12 461.00 | 325 328.00 | 337 789.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 243.00 | | 5 535.00 | 238 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | 5 535.00 | 8 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311.00 | 3 150.00 | | 9 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 3 150.00 | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 770.00 | 40 592.00 | 110 178.00 | 150 770.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VP Divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 518.00 | 30 128.00 | 1 390.00 | 31 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 206.00 | 121 028.00 | 110 178.00 | 231 206.00 |