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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 10 602.00 | 3 795.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 973.00 | 3 784.00 | 8 189.00 | 11 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 867.00 | 17 036.00 | 343 831.00 | 360 867.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 348 635.00 | | 348 635.00 | 348 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 064.00 | 17 036.00 | 709 028.00 | 726 064.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
DL TOTAL (I) | 264 279.00 | | | 264 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 804.00 | | | 384 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 750.00 | | | 444 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 028.00 | | | 709 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 685.00 | | 8 182.00 | 352 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 345.00 | | | 332 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | 8 182.00 | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 321.00 | 2 715.00 | | 14 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | 2 715.00 | | 11 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 804.00 | 240 294.00 | 127 516.00 | 384 804.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 952.00 | 16 562.00 | 1 390.00 | 17 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 750.00 | 300 240.00 | 127 516.00 | 444 750.00 |