| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 9 458.00 | 1 949.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 2 213.00 | 4 567.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 685.00 | 14 321.00 | 338 363.00 | 352 685.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 223.00 | 14 321.00 | 393 901.00 | 408 223.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DL TOTAL (I) | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 901.00 | | | 393 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 778.00 | 152.00 | 108 754.00 | 243 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 345.00 | | 105 000.00 | 227 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | 3 754.00 | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 152.00 | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 461.00 | 1 860.00 | | 12 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 860.00 | | 9 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 752.00 | 61 696.00 | 165 904.00 | 236 752.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120.00 | 11 730.00 | 1 390.00 | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 447.00 | 85 391.00 | 165 904.00 | 260 447.00 |