| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 68 766.00 | 49 405.00 | 19 361.00 | 68 766.00 |
AP Constructions | 1 011 217.00 | 809 782.00 | 201 435.00 | 1 011 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 607.00 | 404 148.00 | 9 459.00 | 413 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 176.00 | 2 861 184.00 | 320 992.00 | 3 182 176.00 |
BF Prêts | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | 281.00 | 11 600.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 508.00 | 4 124 802.00 | 633 706.00 | 4 758 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 894.00 | 6 423.00 | 81 471.00 | 87 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 364.00 | | 1 756 364.00 | 1 756 364.00 |
BZ Autres créances | 2 908 697.00 | | 2 908 697.00 | 2 908 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 883.00 | 6 423.00 | 4 887 460.00 | 4 893 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 391.00 | 4 131 225.00 | 5 521 166.00 | 9 652 391.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 663.00 | 2 384 663.00 | | 2 384 663.00 |
DH Report à nouveau | -34 201.00 | | | -34 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 529.00 | -34 201.00 | | -60 529.00 |
DK Provisions réglementées | 248 253.00 | 348 697.00 | | 248 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 186.00 | 2 875 159.00 | | 2 714 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 749.00 | 234 586.00 | | 213 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 464.00 | 65 363.00 | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 649.00 | 1 289 914.00 | | 1 116 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 985.00 | 1 794 203.00 | | 1 388 985.00 |
EA Autres dettes | 25 068.00 | 262 360.00 | | 25 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 980.00 | 3 646 429.00 | | 2 806 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 166.00 | 6 521 588.00 | | 5 521 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 280.00 | 3 547 260.00 | | 2 777 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
FD Production vendue biens | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 13 206 832.00 | 143 821.00 | 13 350 653.00 | 13 206 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 769.00 | 143 821.00 | 13 498 590.00 | 13 354 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 213 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 282.00 | 34 305.00 | | 41 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 56 690.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 823.00 | 104 365.00 | | 115 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 323.00 | 161 056.00 | | 173 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 077.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 379.00 | 1 325.00 | | 15 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 6 355.00 | | 15 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 894.00 | 154 700.00 | | 157 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 827 683.00 | 15 050 637.00 | | 13 827 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 212.00 | 15 084 838.00 | | 13 888 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 529.00 | -34 201.00 | | -60 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -60 529.00 | -34 201.00 | | -60 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 011.00 | | 15 694.00 | 5 099 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 80 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 197.00 | 4 758 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 927.00 | 4 675 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 695.00 | | | 5 001 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 028.00 | | 15 694.00 | 68 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 831.00 | 196 615.00 | 352 927.00 | 4 280 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 831.00 | 196 615.00 | 325 927.00 | 4 253 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 697.00 | 15 379.00 | 115 823.00 | 348 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | 6 423.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 6 423.00 | 6 860.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 839.00 | 21 802.00 | 122 684.00 | 355 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 6 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 379.00 | 6 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 649.00 | 1 116 649.00 | | 1 116 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 516.00 | 562 516.00 | | 562 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 758.00 | 476 758.00 | | 476 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 364.00 | | | 1 756 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 799.00 | | | 2 632 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 332.00 | 69 632.00 | 29 699.00 | 99 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VP Divers | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 096.00 | 4 698 794.00 | 79 301.00 | 4 778 096.00 |
VW T.V.A. | 340 464.00 | 340 464.00 | | 340 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 980.00 | 2 777 280.00 | 29 699.00 | 2 806 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 059.00 | 116 821.00 | | 109 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 742.00 | 55 451.00 | | 51 742.00 |
ST Autres comptes | 1 868 941.00 | 1 937 390.00 | | 1 868 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 638.00 | 533 186.00 | | 577 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 063.00 | 83 512.00 | | 29 063.00 |
YT Sous‐traitance | 5 032 300.00 | 4 601 423.00 | | 5 032 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 333.00 | 202 954.00 | | 137 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 226.00 | 86 343.00 | | 78 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 286.00 | 203 164.00 | | 187 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 678 140.00 | 2 888 970.00 | | 2 678 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 667 956.00 | 7 330 407.00 | | 7 667 956.00 |