| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 68 766.00 | 49 405.00 | 19 361.00 | 68 766.00 |
AP Constructions | 1 011 217.00 | 848 425.00 | 162 792.00 | 1 011 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 511.00 | 403 573.00 | 4 938.00 | 408 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 557.00 | 1 953 734.00 | 192 823.00 | 2 146 557.00 |
BF Prêts | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | 281.00 | 11 600.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 564.00 | 3 255 420.00 | 474 143.00 | 3 729 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 012.00 | 5 790.00 | 121 222.00 | 127 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 003.00 | 189 250.00 | 1 545 753.00 | 1 735 003.00 |
BZ Autres créances | 2 387 673.00 | | 2 387 673.00 | 2 387 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 970.00 | 195 040.00 | 4 080 930.00 | 4 275 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 534.00 | 3 450 460.00 | 4 555 074.00 | 8 005 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 663.00 | 2 384 663.00 | | 2 384 663.00 |
DH Report à nouveau | -94 730.00 | -34 201.00 | | -94 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 794.00 | -60 529.00 | | -155 794.00 |
DK Provisions réglementées | 175 902.00 | 248 253.00 | | 175 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 040.00 | 2 714 186.00 | | 2 486 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 756.00 | 213 749.00 | | 47 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 605.00 | 62 464.00 | | 32 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 701.00 | 1 116 649.00 | | 1 036 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 108.00 | 1 388 985.00 | | 932 108.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 25 068.00 | | 19 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069 033.00 | 2 806 980.00 | | 2 069 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 074.00 | 5 521 166.00 | | 4 555 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 033.00 | 2 777 280.00 | | 2 069 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 041.00 | 114 417.00 | | 26 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 12 810 462.00 | 2 302.00 | 12 812 764.00 | 12 810 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 968 939.00 | 2 302.00 | 12 971 242.00 | 12 968 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 040.00 | |
GE Autres charges | | | 156 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 150.00 | 39 165.00 | | 19 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 750.00 | 57 500.00 | | 195 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 350.00 | 115 823.00 | | 162 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 100.00 | 173 323.00 | | 358 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 15 379.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 15 429.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 959.00 | 157 894.00 | | 353 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 320.00 | 13 827 683.00 | | 13 546 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 115.00 | 13 888 212.00 | | 13 702 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 794.00 | -60 529.00 | | -155 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 501.00 | 55 221.00 | | 25 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 508.00 | | 45 481.00 | 4 758 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 92 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 426.00 | 3 729 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 026.00 | 3 635 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 768.00 | | 25 311.00 | 4 675 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 453.00 | | 20 170.00 | 80 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 520.00 | 192 804.00 | 1 062 186.00 | 4 124 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 520.00 | 192 804.00 | 1 062 186.00 | 4 124 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 253.00 | | 72 350.00 | 248 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 423.00 | 5 790.00 | 6 423.00 | 6 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 189 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 704.00 | 195 040.00 | 6 423.00 | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 958.00 | 195 040.00 | 78 773.00 | 254 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 040.00 | 6 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 701.00 | 1 036 701.00 | | 1 036 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 684.00 | 366 684.00 | | 366 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 742.00 | 241 742.00 | | 241 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UP Prêts | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 903.00 | | | 1 507 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
VB T. V. A. | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 755.00 | | | 2 121 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
VP Divers | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 029.00 | 3 921 857.00 | 318 171.00 | 4 240 029.00 |
VW T.V.A. | 320 038.00 | 320 038.00 | | 320 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 033.00 | 2 069 033.00 | | 2 069 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 683.00 | 109 059.00 | | 98 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 443.00 | 51 742.00 | | 40 443.00 |
ST Autres comptes | 1 797 320.00 | 1 868 941.00 | | 1 797 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 024.00 | 577 638.00 | | 744 024.00 |
YT Sous‐traitance | 4 964 952.00 | 5 032 300.00 | | 4 964 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 123.00 | 137 333.00 | | 90 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 987.00 | 78 226.00 | | 86 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 670.00 | 187 286.00 | | 185 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583 240.00 | 2 678 140.00 | | 2 583 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849 073.00 | 1 875 142.00 | | 1 849 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 636 863.00 | 7 667 956.00 | | 7 636 863.00 |