| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 023.00 | 42 662.00 | 19 361.00 | 62 023.00 |
AP Constructions | 939 685.00 | 813 249.00 | 126 436.00 | 939 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 899.00 | 855 911.00 | 145 988.00 | 1 001 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 550.00 | 855 911.00 | 338 638.00 | 1 194 550.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 197 258.00 | 79 508.00 | | 197 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 423.00 | 117 749.00 | | 65 423.00 |
DL TOTAL (I) | 317 522.00 | 252 098.00 | | 317 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 557.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 80 460.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 37 390.00 | | 19 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 116.00 | 119 585.00 | | 21 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 638.00 | 371 683.00 | | 338 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | 119 585.00 | | 21 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 1 557.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 938 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 015 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 7 404.00 | | 15 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 938 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 755.00 | 3 945 440.00 | | 15 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 755.00 | 69 860.00 | | -15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 031.00 | 4 288 799.00 | | 133 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 607.00 | 4 171 049.00 | | 67 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 423.00 | 117 749.00 | | 65 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 708.00 | | | 1 001 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 426.00 | 19 484.00 | | 836 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 426.00 | 19 484.00 | | 836 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VP Divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | 7 637.00 | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 41.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 2 962.00 | 156.00 | | 2 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 791.00 | 7 637.00 | | 25 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 781.00 | 16 000.00 | | 25 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690.00 | 102 083.00 | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 198.00 | | 6 033.00 |