| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 49 406.00 | 19 361.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 1 047 158.00 | 874 700.00 | 172 458.00 | 1 047 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 899.00 | 405 614.00 | 6 285.00 | 411 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 012.00 | 1 820 050.00 | 84 962.00 | 1 905 012.00 |
BF Prêts | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 882.00 | 282.00 | 86 600.00 | 86 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 748.00 | 3 150 052.00 | 469 696.00 | 3 619 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 333.00 | 7 123.00 | 56 210.00 | 63 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 547.00 | 180 475.00 | 939 072.00 | 1 119 547.00 |
BZ Autres créances | 3 352 534.00 | | 3 352 534.00 | 3 352 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 210.00 | 187 598.00 | 4 365 612.00 | 4 553 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 958.00 | 3 337 650.00 | 4 835 308.00 | 8 172 958.00 |
CU Autres participations | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 138.00 | 2 384 663.00 | | 1 174 138.00 |
DH Report à nouveau | | -94 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 022.00 | -155 794.00 | | 703 022.00 |
DK Provisions réglementées | 75 965.00 | 175 902.00 | | 75 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 125.00 | 2 486 040.00 | | 2 129 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 009.00 | 47 756.00 | | 140 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 612.00 | 1 036 701.00 | | 772 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 133.00 | 932 108.00 | | 861 133.00 |
EA Autres dettes | 932 429.00 | 19 861.00 | | 932 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 183.00 | 2 069 033.00 | | 2 706 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 308.00 | 4 555 074.00 | | 4 835 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 069 033.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 041.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 9 657 510.00 | | 9 657 510.00 | 9 657 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 739 354.00 | | 9 739 354.00 | 9 739 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 150 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 195 750.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 937.00 | 162 350.00 | | 99 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 437.00 | 358 100.00 | | 113 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 3 839.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 261.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 4 141.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 646.00 | 353 959.00 | | 111 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 616.00 | 13 546 320.00 | | 10 022 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 594.00 | 13 702 115.00 | | 9 319 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 022.00 | -155 794.00 | | 703 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 564.00 | | 131 729.00 | 3 729 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 545.00 | 3 619 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 545.00 | 3 432 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 054.00 | | 39 328.00 | 3 635 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 224.00 | | 92 400.00 | 92 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 139.00 | 134 835.00 | 240 204.00 | 3 255 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 139.00 | 134 835.00 | 240 204.00 | 3 255 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282.00 | | | 282.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 903.00 | 32.00 | 99 969.00 | 175 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 790.00 | 7 123.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
6T Sur comptes clients | 189 250.00 | | 8 775.00 | 189 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 322.00 | 7 123.00 | 14 565.00 | 195 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 224.00 | 7 155.00 | 114 534.00 | 371 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 612.00 | 772 612.00 | | 772 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 273.00 | 326 273.00 | | 326 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 429.00 | 932 429.00 | | 932 429.00 |
UP Prêts | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
UX Autres créances clients | 902 977.00 | 902 977.00 | | 902 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 570.00 | | 216 570.00 | 216 570.00 |
VB T. V. A. | 89 765.00 | 89 764.00 | | 89 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 118 862.00 | 3 118 862.00 | | 3 118 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VP Divers | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 346.00 | 4 273 307.00 | 390 038.00 | 4 663 346.00 |
VW T.V.A. | 308 030.00 | 308 030.00 | | 308 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 183.00 | 2 706 183.00 | | 2 706 183.00 |