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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 62 023.00 | 42 662.00 | 19 361.00 | 62 023.00 |
AP Constructions | 939 685.00 | 793 764.00 | 145 920.00 | 939 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 899.00 | 836 426.00 | 165 472.00 | 1 001 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BZ Autres créances | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 109.00 | 836 426.00 | 371 683.00 | 1 208 109.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 840.00 | 160 000.00 | | 38 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 79 508.00 | 1 174 138.00 | | 79 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 749.00 | 703 021.00 | | 117 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 098.00 | 2 129 125.00 | | 252 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 140 009.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 772 611.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | 861 133.00 | | 37 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 932 428.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 585.00 | 2 706 182.00 | | 119 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 683.00 | 4 835 307.00 | | 371 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 585.00 | 2 706 182.00 | | 119 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 140 009.00 | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 721.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938 035.00 | 13 500.00 | | 3 938 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 965.00 | 99 937.00 | | 75 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015 301.00 | 113 437.00 | | 4 015 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 450.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938 035.00 | 1 341.00 | | 3 938 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945 440.00 | 1 791.00 | | 3 945 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 860.00 | 111 645.00 | | 69 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 799.00 | 10 022 615.00 | | 4 288 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 049.00 | 9 319 594.00 | | 4 171 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 749.00 | 703 021.00 | | 117 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 747.00 | | 3 826 481.00 | 3 619 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010 915.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 444 330.00 | 1 001 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431 128.00 | 1 001 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 836.00 | | | 3 432 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 624.00 | | 3 826 481.00 | 184 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 770.00 | 19 482.00 | 2 332 826.00 | 3 149 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 770.00 | 19 482.00 | 2 332 826.00 | 3 149 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
6T Sur comptes clients | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 845.00 | | 263 845.00 | 263 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 598.00 | |
UG ‐ Financières | | | 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 70 143.00 | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | 19 943.00 | | 41.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 969 700.00 | | 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 592 246.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 588 082.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 67 908.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 637.00 | 138 051.00 | | 7 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 1 958 276.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 083.00 | 1 286 094.00 | | 102 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198.00 | 5 216 408.00 | | 198.00 |