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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
AN Terrains | 62 023.00 | 42 662.00 | 19 361.00 | 62 023.00 |
AP Constructions | 939 685.00 | 832 733.00 | 106 951.00 | 939 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 899.00 | 875 395.00 | 126 503.00 | 1 001 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 318 714.00 | | 318 714.00 | 318 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 462.00 | 875 395.00 | 448 066.00 | 1 323 462.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 262 682.00 | 197 258.00 | | 262 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 064.00 | 65 423.00 | | 91 064.00 |
DL TOTAL (I) | 408 586.00 | 317 522.00 | | 408 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 751.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 19 002.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 479.00 | 21 116.00 | | 39 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 066.00 | 338 638.00 | | 448 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 479.00 | 21 116.00 | | 39 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 509.00 | 133 031.00 | | 134 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 444.00 | 67 607.00 | | 43 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 064.00 | 65 423.00 | | 91 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 708.00 | | | 1 001 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 911.00 | 19 484.00 | | 855 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 911.00 | 19 484.00 | | 855 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 312 583.00 | 312 583.00 | | 312 583.00 |
VI Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 7 733.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | 3 070.00 | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 2 768.00 | 2 962.00 | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | -396.00 | 18 058.00 | | -396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 25 791.00 | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 956.00 | 25 781.00 | | 25 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | 690.00 | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 283.00 | 6 033.00 | | 8 283.00 |