| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 13 349 995.00 | 5 212 554.00 | 8 137 441.00 | 13 349 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347.00 | 369 107.00 | 42 240.00 | 411 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 103.00 | 1 741 827.00 | 581 277.00 | 2 323 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 339 186.00 | | 3 339 186.00 | 3 339 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 684 622.00 | 7 329 109.00 | 13 355 512.00 | 20 684 622.00 |
BT Marchandises | 25 031.00 | 2 000.00 | 23 031.00 | 25 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 927.00 | | 2 239 927.00 | 2 239 927.00 |
BZ Autres créances | 1 438 366.00 | 436 358.00 | 1 002 008.00 | 1 438 366.00 |
CF Disponibilités | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 804.00 | 438 358.00 | 3 491 446.00 | 3 929 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426.00 | 7 767 467.00 | 16 846 958.00 | 24 614 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
CU Autres participations | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 089 062.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 016.00 | | | -157 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074.00 | -1 246 079.00 | | -472 074.00 |
DL TOTAL (I) | 885 604.00 | 1 357 679.00 | | 885 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301.00 | 8 874 399.00 | | 12 435 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332.00 | 584 850.00 | | 690 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701.00 | 811 684.00 | | 521 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 882.00 | 200 661.00 | | 407 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533.00 | 445 456.00 | | 157 533.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 27 030.00 | | 9 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737.00 | 1 139 372.00 | | 1 733 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956 354.00 | 12 083 451.00 | | 15 956 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958.00 | 13 456 130.00 | | 16 846 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166.00 | 3 751 160.00 | | 3 997 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FG Production vendue services | 1 986 959.00 | | 1 986 959.00 | 1 986 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 215.00 | | 1 989 215.00 | 1 989 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 255.00 | 1 483.00 | | 16 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148.00 | 285 921.00 | | 16 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874.00 | 127 928.00 | | 511 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022.00 | 413 849.00 | | 528 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 626 417.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486.00 | 144 738.00 | | 526 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449.00 | 1 771 155.00 | | 528 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 357 306.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870.00 | 3 251 228.00 | | 2 554 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945.00 | 4 497 307.00 | | 3 026 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 074.00 | -1 246 079.00 | | -472 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 987 678.00 | | 3 458 837.00 | 17 987 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 601.00 | 135 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 893.00 | 20 684 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 062.00 | 125 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 230.00 | 20 423 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 711 243.00 | | 3 448 782.00 | 17 711 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 768.00 | | 10 055.00 | 127 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435.00 | 794 082.00 | 235 408.00 | 6 770 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | | 23 062.00 | 27 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661.00 | 794 082.00 | 212 346.00 | 6 742 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 909.00 | 13 449.00 | | 422 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 909.00 | 13 449.00 | | 424 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 909.00 | 13 449.00 | 10 000.00 | 439 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 701.00 | 521 701.00 | | 521 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733 737.00 | 1 733 737.00 | | 1 733 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 927.00 | | | 2 239 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 268 837.00 | | | 268 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 014.00 | | | 1 072 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301.00 | 967 534.00 | 4 264 873.00 | 12 435 301.00 |
VI Groupe et associés | 504 082.00 | 12 661.00 | | 504 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850.00 | | | 4 118 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613.00 | 3 735 613.00 | | 3 735 613.00 |
VW T.V.A. | 282 949.00 | 282 949.00 | | 282 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354.00 | 3 997 166.00 | 4 264 873.00 | 15 956 354.00 |