| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 17 490 864.00 | 7 787 989.00 | 9 702 876.00 | 17 490 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 552.00 | 416 977.00 | 11 575.00 | 428 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 612.00 | 2 290 044.00 | 631 569.00 | 2 921 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 003 433.00 | 10 500 631.00 | 11 502 802.00 | 22 003 433.00 |
BT Marchandises | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 296.00 | | 1 616 296.00 | 1 616 296.00 |
BZ Autres créances | 1 642 841.00 | 506 946.00 | 1 135 895.00 | 1 642 841.00 |
CF Disponibilités | 392 204.00 | | 392 204.00 | 392 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 697.00 | 506 946.00 | 3 233 751.00 | 3 740 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 744 130.00 | 11 007 577.00 | 14 736 553.00 | 25 744 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DH Report à nouveau | -230 887.00 | -352 099.00 | | -230 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 382.00 | 121 212.00 | | 94 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 190.00 | 1 283 808.00 | | 1 378 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077 893.00 | 11 151 936.00 | | 10 077 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 330.00 | 806 977.00 | | 1 026 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 87 126.00 | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 125.00 | 446 999.00 | | 315 125.00 |
EA Autres dettes | 63 678.00 | 35 536.00 | | 63 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 997.00 | 1 795 047.00 | | 1 744 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 358 362.00 | 14 323 622.00 | | 13 358 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 736 553.00 | 15 607 430.00 | | 14 736 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 788.00 | 4 227 889.00 | | 4 409 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 708 051.00 | | 2 708 051.00 | 2 708 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 051.00 | | 2 708 051.00 | 2 708 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 357.00 | 30.00 | | 136 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 38 725.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 1 900.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 40 624.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 43 815.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 900.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 45 715.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | -5 091.00 | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 566.00 | 2 797 427.00 | | 2 854 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 183.00 | 2 676 215.00 | | 2 760 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 382.00 | 121 212.00 | | 94 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 980 976.00 | | 22 609.00 | 21 980 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 33 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 22 003 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 843 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 843 864.00 | | | 21 843 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | 22 609.00 | 11 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 925.00 | 1 034 705.00 | | 9 465 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461 213.00 | 1 034 705.00 | | 9 461 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 344.00 | 5 603.00 | | 501 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 344.00 | 5 603.00 | | 501 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 344.00 | 5 603.00 | | 501 344.00 |
UG ‐ Financières | | 5 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 997.00 | 1 744 997.00 | | 1 744 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 296.00 | 1 616 296.00 | | 1 616 296.00 |
VB T. V. A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 659.00 | 1 497 659.00 | | 1 497 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077 893.00 | 1 129 319.00 | 4 158 644.00 | 10 077 893.00 |
VI Groupe et associés | 896 856.00 | 896 856.00 | | 896 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 023.00 | | | 1 074 023.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 021.00 | 3 341 021.00 | | 3 341 021.00 |
VW T.V.A. | 202 216.00 | 202 216.00 | | 202 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 358 362.00 | 4 409 788.00 | 4 158 644.00 | 13 358 362.00 |